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Civiero, Marco (2015) I mercati finanziari, misurare rischio e rendimento. applicazione ai principali titoli bancari italiani. [Laurea triennale]

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Abstract

Teoria di portafoglio di Markowitz - capital asset pricing theory - VaR expected shortfall applicati ai titoli Unicredit, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena

Item Type:Laurea triennale
Corsi di Laurea Triennale:Scuola di Economia e Scienze Politiche > Economia e management
Additional Information:Tesi non accessibile fino a settembre 2018 per motivi correlati alla proprietà intellettuale dell'autore
Uncontrolled Keywords:rischio - rendimento
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
Codice ID:49863
Relatore:Grigoletto, Matteo
Data della tesi:01 September 2015
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

Bibliografia

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BIBLIOGRAFIA Cerca con Google

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